Responsable Trésorerie Groupe

Rejointe du groupe Banque Centrale Populaire (CA Groupe 13,5 Md€) en tant que Responsable Trésorerie Groupe afin de piloter la trésorerie et d'optimiser la gestion financière multi-entités.

• Négociation des conditions bancaires, des taux de placement et des plans de financement avec les partenaires bancaires du groupe.
• Pilotage de placements représentant jusqu'à 4 Md€ en OPCVM et actions, et suivi des plus-values en lien avec la stratégie financière groupe.
• Automatisation des rapprochements bancaires, réduisant le délai de 3 jours, et fiabilisation du cycle facturation – encaissement des créances.
• Production des arrêtés mensuels et annuels, incluant Bilan et Compte de Résultat, dans les délais et en lien avec les Commissaires aux Comptes.
• Consolidation des positions multi-bancaires, élargissement significatif du périmètre de comptes gérés et pilotage du budget de trésorerie de 32 entités.
• Suivi du BFR et du cash flow consolidé en temps réel pour sécuriser et anticiper les besoins de financement du groupe.
• Pilotage de bout en bout du projet de transformation E-paiement et d'automatisation des factures incluant le cadrage, la coordination, le recettage, la formation et le go-live.

Exercice au sein d'Upline Group, holding internationale d'une banque d'investissement (CA Groupe 4,1 Md€), pour superviser le périmètre élargi de la trésorerie groupe.

• Supervision du cash pooling sur 24 filiales inter-compagnies pour optimiser les flux groupe.
• Élaboration des budgets consolidés, des prévisions hebdomadaires et pilotage des positions nettes.
• Gestion des couvertures des risques de change et de taux sur un portefeuille de 600 à 800 M€.
• Production du reporting IFRS consolidé et analyse des KPI sur l'ensemble des filiales.
• Assurance du contrôle interne en harmonisant les procédures financières à l'échelle du groupe.

Occupation du poste de Chargée de Trésorerie Groupe au sein de la holding internationale Upline Group.

• Gestion de la comptabilité des flux de trésorerie, des rapprochements bancaires multi-entités et des analyses de comptes.
• Réponse aux appels d'offres et émission et suivi des cautions bancaires.
• Mise en place et suivi des prévisions de trésorerie hebdomadaires.
• Règlement des fournisseurs, établissement et suivi de l'échéancier fournisseurs.
• Négociation des conditions bancaires et assurance de l'interface avec 5 partenaires bancaires.
• Gestion de la caisse multi-entités.
• Participation à la structuration du cash pooling groupe.

Travail en cabinet d'expertise comptable auprès d'une clientèle de PME/PMI multi-secteurs.

• Tenue des comptes clients, fournisseurs et trésorerie de PME/PMI dans différents secteurs d'activité.
• Réalisation des rapprochements bancaires et des travaux de clôture annuelle comprenant le Bilan et le Compte de Résultat.