Chargée de trésorerie

Prise en charge de la gestion globale de la trésorerie et le suivi des opérations financières. Missions principales axées sur le suivi des flux et la sécurisation des transactions.

• Gestion des comptes bancaires et surveillance des transactions.
• Suivi des encaissements, des décaissements et optimisation des soldes de trésorerie.
• Gestion des échéanciers clients et fournisseurs.
• Réalisation des paiements par chèques et virements.
• Classement des documents bancaires et relatifs aux paiements.
• Relation avec les banques et négociation des conditions bancaires.
• Préparation de la situation de trésorerie hebdomadaire et mensuelle.
• Suivi de la caisse en dirhams et en devises.
• Lettrage des comptes et rapprochements bancaires.
• Gestion des notes de frais et des avances pour les déplacements professionnels.
• Participation à la clôture comptable mensuelle.

Intervention en tant que chargé(e) de trésorerie pour optimiser la gestion des liquidités et fiabiliser les processus de décaissement et de rapprochement.

• Gestion des comptes bancaires et suivi quotidien des soldes bancaires ainsi que des flux de trésorerie.
• Anticipation des besoins en trésorerie.
• Gestion des encaissements et des décaissements.
• Relation avec les banques et négociation des conditions bancaires (frais, taux d'intérêt, services).
• Préparation de la situation de trésorerie quotidienne.
• Contrôle de la conformité des dossiers de paiement fournisseurs (bon de commande, bon de livraison, facture originale).
• Établissement et mise à jour de la situation mensuelle des fournisseurs.
• Réalisation du lettrage des comptes et du rapprochement bancaire.

Stage en comptabilité pour la familiarisation avec les écritures comptables et le suivi des opérations courantes.

• Participation aux tâches de comptabilité générale et de suivi des comptes.

Stage d'observation pour découvrir l'environnement professionnel.

• Observation des processus administratifs et financiers.

Stage au sein d'un cabinet d'audit pour appréhender les missions de contrôle et d'analyse financière.

• Assistance de l'équipe sur des missions de contrôle et d'audit financier.