Senior Fund Accountant / Controller

Intégration dans l'équipe comptabilité de fonds d'une institution financière majeure pour piloter des initiatives de transformation opérationnelle et assurer le contrôle qualité des activités complexes.

• Conduite de la migration d'une équipe client vers un nouveau centre opérationnel et conception d'outils de formation pour assurer le transfert des connaissances.
• Supervision de la performance post-migration et mise en place de procédures pour résoudre les problèmes et assurer la continuité opérationnelle.
• Supervision et examen des activités réalisées par les équipes externalisées et offshore, garantissant la gouvernance et les normes de service.
• Pilotage d'une initiative multi-sites pour harmoniser les pratiques et les processus à travers les différents bureaux de l'entité.
• Contrôle et validation des NAVs de fonds complexes pour assurer l'exactitude et la qualité avant la publication.
• Encadrement et mentorat des nouveaux collaborateurs sur les structures de fonds complexes.
• Conception d'outils Excel et de fichiers de calcul automatisés pour réduire les erreurs de saisie manuelle et renforcer la fiabilité des processus.
• Intérim de responsable d'équipe lors des absences des managers, garantissant la continuité des opérations quotidiennes.
• Initiation et coordination d'événements de team-building et inter-départementaux pour renforcer la collaboration entre sites.

Intégration dans l'équipe comptabilité de fonds pour gérer la production de NAVs fiables et encadrer les initiatives d'optimisation des processus.

• Gestion de la comptabilité complète, préparation et production des NAVs précis dans des délais serrés.
• Assistance aux activités d'intégration de nouveaux fonds et gestion de la communication inter-départementale.
• Pilotage d'initiatives internes pour harmoniser les KPIs de l'ensemble de l'équipe.
• Formation et intégration des nouveaux membres de l'équipe junior aux processus comptables.

Contribution au processus comptable complet d'une banque de premier plan pour assurer l'exactitude des enregistrements et la conformité des fonds.

• Exécution de l'ensemble du processus comptable en fin de chaîne : saisie manuelle, TA, frais, provisions et trades.
• Préparation et examen des rapprochements entre les différents systèmes comptables.
• Assistance aux audits internes et aux demandes de requêtes.
• Formation de l'équipe offshore sur les nouveaux fonds.
• Préparation et examen des procédures opérationnelles normalisées (SOPs) pour les fonds.
• Identification, investigation et signalement des problèmes et des écarts.

Début de carrière en comptabilité de fonds en gérant la production de NAVs et en assurant la réconciliation quotidienne des postes et des transactions.

• Gestion de la comptabilité complète de fonds d'investissement et calcul des NAVs (quotidiens, hebdomadaires, mensuels, annuels).
• Production des rapports de performance et de suivi.
• Gestion des rapprochements quotidiens : cash, positions cotées et non cotées, TA et autres transactions.
• Suivi des transactions avec la banque dépositaire et les courtiers externes.
• Liaison avec les clients sur les problèmes de trades et maintien des relations quotidiennes avec les services internes.
• Gestion des rapports KPI et ISAE.