Trader Obligataire

Équipe trading obligataire dans une banque d'investissement marocaine pour gérer les opérations sur les marchés des titres de dette.

• Analyse du marché et suivi de l'évolution des taux d'intérêt.
• Négociation des opérations sur le marché secondaire des obligations.
• Valorisation et suivi de la performance des portefeuilles titres et des OPCVM.
• Gestion des cotations EBOND sur Bloomberg.
• Animation du marché primaire et secondaire des obligations.
• Pilotage du placement de la dette privée auprès des investisseurs.

Desk monétaire dans une banque d'investissement pour gérer les opérations de trésorerie et les instruments du marché monétaire.

• Analyse du marché et suivi de l'évolution des taux monétaires.
• Gestion en temps réel des flux sur le système de règlement brut du Maroc (SMRB).
• Optimisation de la gestion et du positionnement de la trésorerie en dirhams marocains et devises.
• Supervision de l'émission et du suivi des Certificats de Dépôts auprès de la clientèle.

Équipe middle office dans un gestionnaire d'actifs français pour traiter les opérations sur titres et assurer la réconciliation des positions.

• Traitement des événements corporatifs (OPA, split, spin-off, etc.) selon leurs typologies et caractéristiques obligatoires ou optionnelles.
• Gestion des rolls de contrats à terme : bouclage et substitution des contrats arrivant à échéance par de nouveaux contrats au prix du marché.
• Gestion des souscriptions et rachats de fonds, notamment l'identification des porteurs clients après centralisation auprès du dépositaire dans le cadre du KYC.
• Travaux de réconciliation et de reporting Solvabilité II en rapprochant les valorisations externes avec les valorisations internes.
• Mise à jour des référentiels d'instruments et leurs caractéristiques.

Équipe de gestion obligataire dans une société de gestion d'actifs marocaine pour l'analyse et la gestion de portefeuilles.

• Analyse macroéconomique approfondie du Maroc selon une approche Top-Down pour éclairer les décisions d'allocation d'actifs.
• Création et reproduction d'un indice de benchmark : le Moroccan Bond Index pour l'évaluation de la performance relative.
• Détermination de l'allocation d'actifs et de la diversification optimales en appliquant la frontière d'efficience de Harry Markowitz.
• Calcul des mesures de risque et de performance : ratios de Tracking error, Treynor, Sharpe et Information ratio.
• Simulation de l'espérance de rendement pour le placement et la commercialisation auprès de la clientèle.