Chargé d'Analyse et reporting

Intégration de l'équipe Investment Accounting Reporting Solution d'une structure immobilière afin de renforcer le contrôle financier et la gestion des fonds.

• Contrôle, analyse et réconciliation des données comptables et des positions de liquidité (SWAP, CAP).
• Calcul et contrôle de la Valeur Liquidative (NAV) pour des véhicules d'investissement immobilier.
• Prise en charge des codifications analytiques et des travaux comptables sous l'ERP Yardi.
• Production des reporting packs financiers et opérationnels trimestriels à destination des investisseurs.
• Gestion des CAPEX et suivi des accruals ainsi que des emprunts (Coupons, Loan interest).
• Établissement des déclarations fiscales périodiques et annuelles (TVA, DAS2, CVAE).

Mission au sein de l'équipe Private Equity et Immobilier de Hines France pour assurer le contrôle financier de portefeuilles d'actifs.

• Suivi des flux de trésorerie sur un périmètre de 3 Md€ d'actifs, ainsi que des cash-flows et des appels de fonds.
• Coordination et supervision des opérations comptables avec CBRE et Denjean, et suivi de l'audit avec EY.
• Contribution au reporting financier, à l'optimisation des liquidités et à la gestion du BFR.
• Réalisation de la modélisation budgétaire, de la consolidation et du suivi de performance du cash.
• Calcul de la valeur liquidative (VL), de la valorisation MTM et assurance de la relation avec les dépositaires.
• Participation aux processus de refinancement aux côtés de l'équipe Asset Management pour les volets Capex et Opex.

Mission au sein du hedge fund Capital Fund Management en tant que contrôleur financier junior pour des portefeuilles OPCVM.

• Réconciliation des flux des différentes entités bancaires représentant 20 Md€ d'actifs (UK, US, AUD).
• Contribution au reporting financier et à l'analyse de performance des budgets sous normes IFRS, US GAAP et LUX GAAP.
• Analyse des écarts et contrôle des transactions front-to-back sur des OPCVM représentant 20 Md€ d'actifs.

Mission au sein du cabinet Denjean & Associés en alternance pour intervenir sur des dossiers d'expertise comptable dans le secteur immobilier.

• Réalisation des reporting mensuels et trimestriels ainsi que de la clôture annuelle sous normes IFRS et UK GAAP.
• Tenue comptable et déclarative ponctuelle aux clôtures pour des structures de type SCI, SCPI et OPCI.
• Établissement des déclarations fiscales incluant la TVA, la DAS2 et la CVAE.
• Participation à la valorisation d'OPC et de comptes statutaires, et interactions avec les commissaires aux comptes sur le bilan et le P&L.