Treasurer EMIA
T.EN Corporate ServicesSept. 2024 – Aujourd'hui
Intégration de l'équipe de trésorerie d'un groupe international de portée EMIA (Europe, Moyen-Orient, Inde, Amérique) pour piloter la transformation de la trésorerie, la standardisation des processus et le renforcement de la gestion des risques financiers et opérationnels.
- Réconciliations bancaires et codage des flux de trésorerie à partir des systèmes Diapason.
- Suivi quotidien des soldes et des positions de cash globales en environnement multi-devises.
- Pilotage des prévisions de flux de trésorerie et analyse des comptes bancaires multi-devises.
- Coordination du financement avec la trésorerie de groupe et gestion de la mise en place de cash pooling et ZBA.
- Optimisation de la structure des comptes bancaires (ouvertures, fermetures) et négociation des frais bancaires avec les partenaires.
- Pilotage de la migration du TMS et centralisation de la gestion de trésorerie pour une meilleure standardisation.
- Gestion des relations bancaires, analyse des relevés bancaires et revue des protocoles de communication bancaire (EBICS, SWIFTNet).
- Supervision des méthodes de paiement (SCT, SDD, SCT Inst, virements internationaux, BACS) et suivi des flux interco.
- Élaboration des procédures de trésorerie et formation de l'équipe aux nouveaux processus.
- Production des rapports de trésorerie et des prévisions financières court-, moyen- et long-terme en respect des normes IFRS.
Environnement technique
Oracle GTRHyperionDiapasonTMSEBICSSWIFTNetAFB120MT940BACS.