Responsable Financier

Intégration du département des remises de fonds au sein d'une grande entreprise de services publics pour superviser la gestion comptable et la trésorerie des agences commerciales et des réseaux tiers.

• Contrôle des encaissements et transmission des documents comptables pour les agences commerciales de la direction régionale.
• Traitement des flux des réseaux tiers et NET, préparation des états des rapprochements bancaires mensuels.
• Intégration des écritures comptables et contrôle des journées de caisse (espèces, chèques, TPE, virements) au sein du système OA.
• Préparation des ordres de prélèvement bancaires pour les sites régionaux.
• Traitement et comptabilisation des dossiers des remboursements créditeurs.
• Traitement des relevés des effets encaissés.

Pilotage des opérations de trésorerie et de comptabilité financière pour un réseau de 18 agences commerciales.

• Traitement des encaissements des bordereaux de remises de fonds (chèques) et des avis de crédit (espèces) pour 18 agences commerciales.
• Résolution des problèmes de paiement et de réconciliation entre la banque et les agences commerciales.
• Gestion du traitement de quatre types de chèques impayés (grands comptes, agences, effets, autres motifs).
• Préparation des ordres de virements et prélèvements bancaires.
• Traitement des dossiers de remboursements créditeurs des clients des agences commerciales.

Contribution à la fonction comptable et financière de l'entreprise avec un focus sur la gestion des fournisseurs et la réconciliation bancaire.

• Préparation des états de rapprochement bancaires mensuels.
• Responsabilité de l'archivage comptable et de la gestion documentaire.

Stage au sein de la direction régionale en secteur gestion comptable et gestion ressources humaines, permettant une découverte des processus comptables et administratifs de l'organisation.

Gestion de l'exploitation d'une librairie indépendante, prenant en charge l'organisation, la gestion administrative et commerciale du point de vente.