Middle Officer / Fund Accountant

Intervention en tant que Middle Officer chez Korege sur le contrôle des opérations et la gestion des risques.

• Réalisation de reporting de type Market risk report et IFT dérivés (cap spread, floor, cap, bear spread).
• Analyse du résultat détaillé, suivi des ratings et gestion du référentiel pour la création de valeur EMTN et obligations multi-callables.
• Contrôle des trades du front office (ventes d'OPCVM monétaire, achat d'obligations) et de la trésorerie (désinvestissements, investissements).
• Utilisation des sensibilités de marchés telles que la duration, le delta, le beta et le gamma (ex : duration économique du bilan d'une assurance vie).
• Exploitation de Bloomberg via ses fonctions élémentaires (ALLQ, WB, DES, FLDS) et suivi de la pricing policy (BGN/BVAL/ source de contreparties).
• Validation des valeurs liquidatives dans les outils internes via le carnet d'ordres.
• Gestion de l'outil PERES pour le contrôle des capital call, engagements et distributions des fonds PE, Private debt et Mortgage.
• Mobilisation des connaissances sur les produits structurés (Autocall, Décrément, Worst off).

Intégration de l'équipe de CACEIS en tant que Fund Accountant pour assurer la gestion comptable et le suivi d'actifs pour une clientèle institutionnelle.

• Calcul de la Valeur Liquidative pour une clientèle institutionnelle (R-Co).
• Gestion, comptabilisation et suivi des produits dérivés, incluant les dérivés de taux (IRS swap, TRS swap), dérivés de crédit (CDS itraax main, CDS single name), dérivés de change (Cambist swap) et dérivés action (future, forward et option).
• Mise en place de roll-over sur option, future et change à terme.
• Gestion du clearing incluant le calcul et la gestion des appels de marge, déposit et collatéral.
• Réalisation des rapprochements bancaires, titres, passif et comptes divers.
• Analyse de la performance et des stratégies de hedging.
• Assurance du reset sur ETF synthétique (R-Co SERENITE PEA).
• Contrôle des titres de créances négociables (NEU CP, NEU MT).
• Procédure d'affectation du résultat et de détachement de part.
• Réalisation du rapprochement des coupons avec l'IFU.

Mission chez Axia Consultants en tant qu'Analyste Financier Stagiaire pour mener des missions d'analyse financière et de diagnostic social.

• Rédaction de dossiers d'analyse financière portant sur des entreprises telles que Danone, Terrena et Bigard.
• Rédaction de notes économiques sur les secteurs des spiritueux et de l'intelligence artificielle.
• Réalisation de diagnostics sociaux.
• Conduite d'interviews avec les directions d'entreprise.
• Exploitation intensive du tableur Excel (somme.si.ens, rechercheX).

Occupation d'un poste de Banquier Stagiaire au sein du Crédit Agricole pour accompagner la clientèle dans ses projets bancaires.

• Mise en place de dossiers de crédit.
• Conduite d'entretiens clients.
• Proposition de produits bancaires adaptés, notamment des assurances vie.
• Analyse de la situation financière des clients.