Fund Accountant – Private Capital

A intégré une équipe de comptabilité de fonds spécialisée dans les private markets (Private Equity, Real-Estate et Private Debt) afin de gérer la comptabilité et la valorisation de portefeuilles multiples.

• A assuré la gestion complète de la comptabilité d'un portefeuille de fonds investissant en Private Equity, Real-Estate et Private Debt selon les normes French GAAP.
• A calculé les Valeurs Liquidatives (NAV) à périodicité bi-mensuelle, mensuelle, trimestrielle et bi-annuelle.
• A mis en place des fichiers de waterfall pour le suivi des flux financiers.
• A établi les reportings financiers, comptes annuels et géré les processus d'audit.
• A assuré le contrôle de NAV et la validation des calculs de valorisation.
• A entretenu des relations directes avec les sociétés de gestion, auditeurs, middle office et dépositaire.

A rejoint une équipe internationale de services aux fonds de Real-Estate pour gérer la comptabilité journalière de portefeuilles complexes composés de structures de financement (SPVs) et de sociétés.

• A assuré la comptabilité journalière d'un portefeuille composé de SPVs et sociétés détenues par des fonds de Real-Estate selon les normes Lux GAAP.
• A établi les reportings financiers, comptes annuels et déclarations fiscales.
• A opéré au sein d'une équipe internationale avec usage quotidien de l'Anglais.