Trésorier International

Intégration du siège social de la deuxième plus grande entreprise pharmaceutique française au sein de la Direction Corporate/Commercial Banking et Crédit Management afin d'intervenir sur les sujets de trésorerie internationale.

• Évaluation de 32 pays afin de définir le périmètre cible et d'étendre le schéma européen de cashpooling à 21 pays et 7 devises.
• Analyse de la faisabilité et des risques des financements, incluant le pricing, les contraintes de tirage et remboursement, l'appétit au risque des banques et le profil de l'emprunteur.
• Structuration de RCF TRY/EUR et recommandation d'écarter les solutions peu attractives.
• Négociation de financements USD/COP et de solutions FX RUB avec des banques internationales et des filiales.
• Gestion des KYC et des ouvertures de comptes dans 18 pays avec une coordination tripartite.
• Analyse de la faisabilité du netting intercompany européen.
• Optimisation des processus de paiement, des SOP de FX hedge et placement ainsi que la digitalisation bancaire.
• Restructuration du mapping international, des pouvoirs bancaires et des garanties hors bilan.
• Contribution à 4 solutions bancaires de BFR, FX, trade finance et LoC Solvabilité II.

Rejoignit le siège social de la banque coopérative du Groupe BPCE au sein de la Direction Salle de Marché pour assister l'équipe sur les flux de trésorerie.

• Réalisation de l'équilibrage quotidien des comptes EUR afin d'éviter les découverts bancaires.
• Validation quotidienne des transactions de FX et Money Market en différentes devises.
• Développement de 4 outils Excel automatisés intégrant du VBA, des formulaires et des formules dynamiques.
• Réalisation de la réconciliation quotidienne des titres reçus.

Exercice au siège social du leader de l'industrie d'équipement automobile au sein de la Direction Contrôle de Gestion et Reporting pour renforcer le suivi de trésorerie.

• Réalisation de manière autonome de 36 opérations de clôture mensuelle et contrôles du cash reporting.
• Suivi du cash-flow opérationnel sur EPM et SAP sur les dimensions Budget (LT), Actual et Forecast (ST).
• Analyse des écarts et anomalies de données dans plus de 10 fichiers.

Intégration de l'une des quatre plus grandes banques du monde au sein de la Direction Financement d'entreprise pour participer aux analyses financières et de crédit.

• Analyse des états financiers consolidés 2023 de 45 entreprises dans le cadre de prêts syndiqués.
• Attribution de notations de crédit aux entreprises analysées selon le modèle interne de la banque.
• Rédaction d'analyses financières et sectorielles, incluant les covenants, pour 6 entreprises du CAC 40 afin d'appuyer les décisions de crédit.