Contrôleur Financier

A intégré l'équipe de contrôle financier d'une structure de gestion de fonds d'investissement en phase de liquidation judiciaire, en liaison étroite avec le Directeur Administratif et Financier.

• A assuré la prise en charge des arrêtés comptables des fonds, incluant le calcul des NAV/AN et la revue des écritures comptables.
• A piloté la gestion du passif et de l'actif des fonds, en coordination avec le dépositaire et le registre des porteurs de parts.
• A effectué les rapprochements titre et cash, ainsi que le paiement des différents prestataires.
• A calculé et émis les frais de gestion des fonds.
• A contrôlé et traité les bulletins de souscription selon les dispositifs KYC et LCB-FT.
• A préparé et réalisé les appels de capitaux et distributions aux investisseurs.
• A rédigé les reportings investisseurs (confirmations d'investissement, rapports de gestion).
• A assuré la mise à jour de l'outil Rosa et a participé à l'établissement des reportings et déclarations réglementaires (AIFM, AMF).
• A traité les enquêtes France Invest et participé aux travaux de contrôle interne avec le RCCI et ses délégataires.
• A contribué au plan de remédiations suite au contrôle de l'AMF.

A occupé un rôle d'administrateur de fonds au sein d'une structure de gestion de fonds d'investissement, responsable de l'intégralité du cycle de vie des fonds et de leurs reportings.

• A calculé la valeur liquidative des fonds et assuré la comptabilité OPC et FCT via l'outil Efront.
• A modélisé les waterfalls définissant l'ordre de distribution aux investisseurs.
• A piloté la gestion de l'actif et du passif des fonds, incluant les rapprochements cash et titres.
• A produit les notices de distribution et d'appels de capitaux à destination des investisseurs.
• A élaboré et contrôlé les Capital Account Statements pour chaque investisseur.
• A assuré la déclaration et transmission des statistiques à la Banque de France, les reportings ERAFP et les DAS-2.
• A géré la déclaration et le calcul de TVA des fonds.
• A effectué la refacturation des factures aux fonds.
• A tenu la comptabilité de SEP, SAS et General Partner.
• A encadré et formé les nouveaux officers du département.
• A participé à l'élaboration des états financiers des fonds.
• A maintenu des relations opérationnelles avec le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion.