Analyste Valorisation & Comptabilité de Fonds

Intégration de l'équipe Dealing & Fund Operations pour le traitement et le pilotage des opérations d'investissement sur fonds, ETF, produits structurés, actions et obligations.

• Assurance du contrôle des instructions clients en vérifiant la cohérence des données, les montants, devises, codes ISIN, signatures et documentation.
• Rapprochements et suivi du dénouement des opérations avec les banques dépositaires.
• Suivi des rejets et anomalies opérationnelles en identifiant et documentant les écarts constatés dans le traitement des ordres.
• Participation aux initiatives d'amélioration des processus.

Participation à la valorisation et au suivi de portefeuilles d'assurance-vie luxembourgeoise pour fonds internes et supports en unités de compte.

• Calcul, contrôle et suivi des VNI de fonds internes et supports en unités de compte sur l'ensemble du portefeuille.
• Rapprochements titres et cash en identifiant et résolvant les écarts et incohérences.
• Fiabilisation des données financières par des contrôles de cohérence systématiques et des corrections.
• Suivi et analyse d'actifs financiers variés : fonds d'investissement, SCPI, actifs non cotés et produits structurés.
• Production de reportings financiers complets destinés au management et aux équipes métier.
• Automatisation de fichiers de contrôle et de processus de reporting via Excel/VBA, améliorant l'efficacité opérationnelle.
• Utilisation de Soliam pour la consolidation, le suivi des données, positions et portefeuilles.

Soutien de l'équipe finance d'investissement dans la préparation et l'analyse de données pour des opérations d'investissement.

• Participation à la préparation et à l'analyse de données financières pour des opérations d'investissement.
• Mise à jour des bases de données internes et assurance de la fiabilité des informations en stock.
• Assistance à la production de reportings financiers destinés au suivi des opérations.