Financière

Supervision et optimisation des opérations financières et de la trésorerie.

• A supervisé l'exécution des opérations courantes de trésorerie telles que les paiements, encaissements et virements.
• A assuré le suivi quotidien des soldes de trésorerie et des prévisions de liquidités.
• A préparé et actualisé les prévisions de trésorerie à court et à long terme.
• A géré les relations avec les institutions financières et les banques.
• A validé et contrôlé les paiements des fournisseurs marocains et étrangers en utilisant PortNet pour la création, l'importation, le suivi et le contrôle des engagements.
• A suivi les investissements, notamment le contrôle des dépenses et des budgets associés.
• A assuré le suivi du recouvrement des créances.
• A préparé les rapports des indicateurs financiers et réalisé des analyses des flux de trésorerie.
• A élaboré un reporting hebdomadaire des opérations financières.
• A géré et suivi les remboursements des clients marocains et étrangers en préparant et suivant les demandes d'accord auprès de l'Office des Changes, ainsi qu'en constituant et vérifiant les documents nécessaires.
• A négocié les opérations internationales avec la salle de marché.
• A identifié et signalé les éventuelles anomalies dans les rapports night audit.

Coordination de la gestion financière et administrative pour assurer le suivi rigoureux des flux et des indicateurs de performance.

• A géré les flux financiers de la trésorerie et les relations avec les banques.
• A suivi, contrôlé et validé les états journaliers.
• A réalisé les rapprochements bancaires.
• A surveillé et contrôlé les dépenses et les recettes.
• A géré les acomptes liés aux déplacements et suivi les remboursements de frais professionnels.
• A calculé et suivi les ratios de consommation.
• A préparé et mis à jour les fiches techniques en collaboration avec le chef de cuisine.
• A contrôlé et suivi les caisses.
• A suivi les règlements fournisseurs et contrôlé les tarifs appliqués.
• A mis en place et suivi les échéanciers de paiement.
• A contrôlé et suivi les opérations financières afin de garantir leur conformité et leur bonne exécution.

Assistance de la direction dans les tâches administratives, financières et de ressources humaines pour fluidifier le fonctionnement quotidien de l'entreprise.

• A réceptionné et classé les factures tout en assurant le suivi des paiements.
• A assuré l'accueil présentiel et téléphonique des visiteurs.
• A réceptionné, traité et orienté les appels, messages téléphoniques et courriers.
• A mis à jour des tableaux de bord et suivi les notes de frais.
• A assuré le classement et l'archivage des documents.
• A géré la relation client.
• A suivi la facturation et le recouvrement des créances.
• A préparé la paie et effectué la déclaration CNSS.