Analyste Financier – Investment Analysis / Analyste Crédit

Intégration d'une équipe d'investissement au sein d'une plateforme spécialisée dans l'analyse financière de PME afin de développer une expertise complète en évaluation d'opportunités d'investissement en dette ou en equity.

• Analyse financière approfondie d'un portefeuille de 20 PME, examinant les bilans et les structures de financement (equity et dette) pour évaluer la pertinence d'investissement.
• Conception de valorisations quantitatives d'entreprises utilisant les méthodes DCF et multiples de comparables, à partir de données financières structurées, pour construire des dossiers d'investissement argumentés.
• Formalisation de recommandations d'investissement basées sur l'analyse financière approfondie des bilans et données de financement.
• Suivi de la performance d'un portefeuille d'investissements et automatisation des reportings destinés aux équipes d'investissement.

Intégration d'une équipe d'analyse financière pour évaluer la solidité financière et la capacité d'investissement d'acteurs majeurs du secteur énergétique, dans un contexte de projets d'exploration et d'exploitation minière.

• Analyse de la solidité financière (bilans, comptes de résultat, cash-flows) de plus de 30 entreprises énergétiques pour évaluer leur solvabilité et leur capacité d'investissement.
• Conception de modèles financiers (business plans, structures de dette, ratios d'endettement) pour évaluer la faisabilité économique de projets d'exploration et d'exploitation minière.
• Pilotage d'un suivi trimestriel de la performance financière de plus de 50 entreprises par rapport à leurs engagements d'investissement annoncés.
• Analyse des écarts de performance et formalisation de synthèses destinées au management.

Intégration d'une équipe de recherche quantitative en risque de marché pour développer et valider des méthodologies statistiques avancées de mesure du risque de marché.

• Implémentation et comparaison de modèles statistiques de calcul de la VaR (historique, paramétrique, Monte Carlo) sur données de marché.
• Application de la Théorie des Valeurs Extrêmes (modélisation des queues de distribution, GPD, Peak-over-Threshold) pour améliorer la précision du risque en conditions extrêmes.
• Conduite d'une démarche de recherche quantitative rigoureuse incluant backtesting et validation statistique.
• Formalisation des résultats dans un rapport de recherche complet.