Middle Office / OTC Derivatives Analyst

Intégration de l'équipe Middle Office d'une banque d'investissement de premier plan pour assurer la gestion globale du cycle de vie des dérivés OTC (FID/IED) destinés à une clientèle institutionnelle française.

• Gestion complète du cycle de vie des dérivés OTC (swaps et options) pour des clients institutionnels.
• Contrôle des risques opérationnels par la réconciliation régulière des suspens et l'escalade proactive vers le Front Office.
• Finalisation des transactions via la gestion des confirmations et la signature des contrats d'options.
• Optimisation et fiabilisation du traitement des confirmations grâce à une maîtrise avancée d'Excel et des bases de données.

Participation à l'équipe Custody Middle Office pour assurer le suivi et le contrôle des portefeuilles de fonds institutionnels.

• Suivi des portefeuilles OPCVM/FIA et contrôle du respect des contraintes d'investissement réglementaires.
• Analyse des allocations d'actifs et des expositions (actions, taux, dérivés) des fonds gérés.
• Production de reportings d'investissement à destination des gérants et des équipes internes.
• Interaction régulière avec les équipes de gestion et de conformité pour la validation des fonds.
• Supervision du règlement-livraison des titres et les transferts vers les comptes du dépositaire central.
• Gestion des rapprochements comptables quotidiens et résolution des écarts en liaison avec le Front et Back-Office.
• Suivi de la relation client, résolution des anomalies de marché et reporting au comité opérationnel.
• Mise en conformité des processus de conservation aux normes réglementaires (EMIR, FATCA, CSDR).

Travail au sein de l'équipe Custody Middle Office pour le suivi opérationnel et réglementaire des services de dépôt titres.

• Supervision du règlement-livraison des titres et des transferts vers les comptes du dépositaire central.
• Gestion des rapprochements comptables quotidiens et résolution des écarts en coordination avec le Front et Back-Office.
• Suivi de la relation client, résolution des anomalies de marché et conservation, et reporting au comité opérationnel.
• Mise en conformité des processus de conservation aux normes réglementaires (EMIR, FATCA, CSDR).
• Conformité et émission des factures clients pour garantir l'exactitude des flux financiers.
• Optimisation de la trésorerie via le suivi des comptes clients et la gestion active des relances.
• Gestion de la relation client et résolution des litiges de facturation dans un contexte international.
• Participation à la mise à jour des tableaux de bord financiers et au suivi des KPIs de trésorerie.

Participation en alternance à l'équipe Risque Crédit pour le suivi et l'analyse des risques de contrepartie.

• Analyse de la solvabilité et de la capacité de remboursement des clients.
• Participation au comité de crédit hebdomadaire et aux évaluations de risque.
• Identification des risques de contrepartie et suivi des engagements conformément aux politiques internes.
• Contrôle de la conformité des engagements et du respect des normes réglementaires (Bâle III, LCB-FT).
• Participation à la rédaction de directives et procédures, notamment les nouvelles normes SEPA.

Stage de quatre mois au sein d'une structure de conseil financier basée au Royaume-Uni, exposé à l'environnement bancaire international.

• Soutien des équipes de conseil sur des missions d'analyse financière.
• Renforcement des connaissances des marchés financiers et des instruments dérivés.