Trésorier

Gestion des flux financiers au sein d'une société en collaboration avec les différents services pour garantir une bonne organisation financière.

• Tenue des comptes et enregistrement des opérations financières courantes.
• Suivi des encaissements et des décaissements.
• Préparation des reportings financiers pour la direction.
• Contrôle et validation des informations bancaires avant chaque règlement.

Gestion de la trésorerie quotidienne au sein d'une entreprise pharmaceutique diagnostique en charge de la maîtrise des flux bancaires et de l'optimisation des liquidités.

• Gestion de la trésorerie quotidienne et contrôle des flux financiers.
• Équilibrage des soldes bancaires.
• Élaboration et suivi du budget de trésorerie mensuel et annuel.
• Analyse des écarts budgétaires et de leurs causes.
• Reporting financier auprès de la direction.
• Analyse et suivi des taux de change pour optimiser les positions de liquidité.
• Gestion des risques de change associés aux opérations internationales.
• Suivi budgétaire global et analyse de la performance financière.

Alternance de deux ans au sein de la direction trésorerie d'une entreprise du secteur pharmaceutique, en charge de la gestion des flux de trésorerie et du support budgétaire.

• Gestion de la trésorerie quotidienne et contrôle des flux bancaires.
• Équilibrage des soldes bancaires.
• Élaboration du budget de trésorerie mensuel et annuel.
• Reporting financier régulier.
• Analyse et suivi des taux de change.
• Participation à différents projets d'optimisation financière.

Alternance d'un an au sein du département comptabilité d'un cabinet conseil, en support des opérations comptables courantes et de la gestion administrative.

• Saisie des opérations clients dans le système comptable.
• Établissement des déclarations de TVA mensuelles et trimestrielles.
• Analyse des comptes clients et fournisseurs.
• Réalisation des fiches de paie du personnel.