Credit Portfolio Management Analyst

Intégration de l'équipe reporting d'une société de gestion d'actifs spécialisée dans les fonds obligataires (High Yield, Investment Grade, Credit, Global Short Duration).

• Assurance du contrôle et de la production mensuelle des reporting des fonds obligataires.
• Calcul et analyse des paramètres analytiques (Yield to Worst, Yield to Maturity, Duration) dans B One.
• Validation des analytics en coordination avec les équipes de gestion obligataire à Düsseldorf et Francfort.
• Enrichissement des procédures et mise à jour des benchmarks dans Bloomberg.
• Élaboration des reporting mensuels ad hoc spécifiques pour la clientèle privée et institutionnelle.
• Assurance de la correction des commentaires de gestion.
• Réponse aux appels d'offres (RFP) et contrôle des valeurs liquidatives des fonds.

Pilotage de la production des reporting et KPI pour un service d'externalisation regroupant plusieurs asset managers clients (Pinebridge, ABN Amro, Barings).

• Assurance de l'oversight de la production des reporting.
• Pilotage de la production des Key Performance Indicators avec les services basés en Inde (Pune).
• Calcul des metrics mensuels des asset managers clients.
• Calcul et validation de la rate card mensuelle d'outsourcing avec la Pologne (appels récurrents).
• Préparation des monthly meetings.
• Animation de la gouvernance interne et externe avec AXA pour la production des factsheets.
• Préparation du fichier trimestriel de transparisation.

Assurance du support opérationnel et administratif pour la gestion financière des investissements immobiliers au sein d'une société spécialisée en gestion de patrimoine.

• Pilotage administratif des valorisations externes des investissements immobiliers.
• Pilotage de la trésorerie et des comptes bancaires.
• Organisation des paiements mensuels et suivi des contrats de prêt.
• Soutien administratif à l'élaboration des IPD, convenings et tirages de dette.
• Soutien pour les relations bancaires.
• Élaboration des reporting internes et externes auprès des investisseurs en anglais et français.
• Gestion des aspects juridiques et administratifs des investissements immobiliers, y compris le pilotage des accords de confidentialité.

Fourniture du support opérationnel aux équipes de banque privée d'une institution bancaire mondiale.

• Assurance du support opérationnel aux banquiers privés.
• Gestion de l'ouverture de comptes et des processus d'onboarding.
• Conduite des revues périodiques des comptes (suitability, ESG).
• Assurance de l'envoi des reporting périodiques mensuels aux clients.
• Transmission et vérification de la bonne exécution des ordres.
• Suivi des procédures de contrôle existantes et rédaction de nouveaux process.
• Assurance du support pour résoudre les problématiques clients en utilisant les accès internes à la banque.

Intégration de l'équipe d'operations produit d'une division de gestion de patrimoine gérant 1,7 milliards € d'actifs, en charge des travaux techniques et analytiques pour l'allocation d'actifs et la sélection de véhicules d'investissement.

• Réalisation des travaux techniques et analytiques transversaux pour l'allocation d'actifs et la sélection d'obligations, d'actions, de fonds, de hedge funds et de produits structurés.
• Construction et suivi des portefeuilles dans Bloomberg.
• Mise en place des outils pour soutenir les décisions de gestion (recherche crédit, actions et fonds).
• Rédaction du comité de gestion et mise à jour du portefeuille modèle.
• Assurance de la mise à jour mensuelle et de la transmission des évolutions des différents ratios et indices pour les reporting clients.
• Traitement des opérations sur titres (dividendes optionnels, augmentations de capital, échanges de titres).
• Réalisation et mise à jour des reporting hebdomadaires et mensuels sur mesure à destination de certains clients.
• Conduite de recherches spécifiques pour les chargés d'affaires sur différentes thématiques (crypto-monnaies, métaux précieux, matières premières, notes de broker).
• Suivi et analyse de la recherche interne et externe ainsi que les changements stratégiques du CIO.
• Assurance du suivi quotidien des marchés, de l'environnement macro-économique et microéconomique.

Intégration de l'équipe middle office d'une banque privée gérant 1 milliard € d'actifs, en charge des opérations de marché et du suivi administratif des portefeuilles.

• Assurance du passage des ordres de bourse, des souscriptions et rachats transmis par les gérants de portefeuille.
• Gestion de l'ensemble des opérations liées aux traitements des opérations sur titres.
• Mise en place et assurance du suivi du réinvestissement quotidien des fonds nourriciers dans les fonds maîtres.
• Assurance du suivi des relations avec les différents interlocuteurs (brokers, dépositaires, valorisateurs).
• Contrôle et suivi des factures impactant les fonds (frais de gestion et de performance) et validation des factures des prestataires.
• Suivi des positions comptables des différents fonds et édition des inventaires mensuels.
• Transmission et vérification de la bonne exécution des ordres.
• Suivi des procédures de contrôle existantes et rédaction de nouveaux process.
• Assurance du contrôle des opérations effectuées par les gérants.

Gestion des opérations liées aux levées de stock-options pour le compte d'une banque transatlantique, couvrant des sociétés de premier plan (Alstom, Cap Gemini, Genzyme, Merck, Lilly, Ubisoft).

• Enregistrement et exécution des opérations de levées de stock-options pour les sociétés clientes.
• Transmission des ordres de vente avec la salle des marchés du CM CIC Securities.
• Assurance du reporting périodique et gestion de la fiscalité inhérente aux stock-options.
• Maintien du contact téléphonique avec les optionnaires expatriés.

Assurance du montage et de l'administration des plans de stock-options pour le compte de plusieurs grandes entreprises cotées et gestion des opérations de paiement et des transferts internationaux de titres.

• Assurance du montage des stock-options et de l'attribution du nombre d'options aux optionnaires.
• Saisie des flux dans le système Registrar.
• Assurance des paiements SWIFT et des règlements mensuels aux sociétés émettrices.
• Gestion des plans d'options pour les sociétés Imerys, Vallourec, Unibail Rodamco, Neopost, Groupe Bourbon, Elior, Métropole Télévision, CBO Teritoria, Fimalac, Engie, Faurecia.
• Assurance des transferts internationaux de titres au nominatif pur sur RGV et RELIT.