Analyste Trésorerie

Département trésorerie de Transdev - Pilotage de la gestion des flux financiers et optimisation de la position de trésorerie au sein du groupe.

• Gestion de la trésorerie quotidienne avec rapprochements bancaires et optimisation des placements de court terme.
• Participation au financement des besoins de trésorerie à court et moyen terme des filiales.
• Administration et optimisation du système d'information Kyriba pour l'ensemble du groupe.
• Production des reportings de trésorerie et analyse des flux financiers.
• Gestion des pouvoirs bancaires et mise à jour auprès des établissements financiers.
• Pilotage de la gestion des risques de change et de taux à travers le back-office des opérations associées.
• Amélioration continue des procédures et outils de gestion de trésorerie.
• Support et collaboration avec les différentes équipes et filiales du groupe.

Gestionnaire de trésorerie à l'URSSAF - Responsable de la gestion des flux financiers et de la maîtrise des risques.

• Détermination des flux financiers mensuels et quotidiens utilisant des outils de prévision spécialisés.
• Réalisation des opérations de vidages quotidiens en Cashpooling pour optimiser la position de trésorerie.
• Mise à jour des outils de suivi et d'aide à la gestion de trésorerie.
• Analyse des résultats et mise en place de plans d'actions d'amélioration.
• Pilotage et maîtrise des risques financiers associés à la trésorerie.
• Gestion des relations bancaires et avec les cotisants.

Stage gestionnaire de trésorerie au sein du secteur grande distribution de Monoprix - Charge de la gestion quotidienne de la trésorerie et du traitement des opérations de cash management.

• Traitement des réclamations relatives aux opérations cartes bancaires.
• Traitement des espèces et prévisions associées.
• Gestion de la trésorerie quotidienne.
• Ventilation de la distribution de commissions cartes bancaires par magasin.
• Gestion de la provision frais financiers (agios, commissions).
• Contrôle de la facturation (factoring et reverse factoring).
• Participation aux opérations de cash pooling.