Analyste Trésorerie

Intégration de l'équipe financière pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et le suivi des flux financiers.

• Gestion des comptes fournisseurs et clients représentant plus de 3 millions MAD de flux mensuels.
• Saisie des factures, préparation et exécution des paiements par chèques, traites, virements simples et de masse.
• Enregistrement des règlements, lettrage bancaire, rapprochements et clôtures mensuelles.
• Préparation du bilan de trésorerie et suivi du chiffre d’affaires par projet.
• Préparation et suivi des cautions.
• Optimisation des délais de paiement fournisseurs.
• Réalisation des rapprochements bancaires entre le solde comptable et le solde trésorerie.
• Gestion quotidienne de la trésorerie comprenant les encaissements, décaissements et l'équilibrage des comptes.
• Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Contribution à l’amélioration continue des procédures de trésorerie et de contrôle interne.
• Production de reportings réguliers à destination de la direction.
• Gestion des relations avec les banques.
• Classement et archivage des dossiers de paiements et de déclarations.
• Analyse des écarts entre les réalisations et les prévisions budgétaires.

Intégration du département trésorerie pour piloter les flux financiers multi-devises et optimiser la gestion de la liquidité.

• Pilotage au quotidien des flux de trésorerie entrants et sortants (cash in / cash out).
• Gestion de la trésorerie sur plus de 25 comptes bancaires multi-devises.
• Élaboration de prévisions de trésorerie à court et moyen terme (Cash Forecasting).
• Contrôle et validation des règlements fournisseurs et des encaissements clients.
• Préparation et édition des ordres de paiement et virements (CAC, RTGS, Virement de masse, chèques).
• Gestion des rapatriements et négociation des FX rates avec les salles de marché générant un gain annuel supérieur à 8 %.
• Sécurisation des moyens de paiement et respect des procédures internes de contrôle de conformité des dossiers achats.
• Gestion et optimisation des portefeuilles de placements.
• Analyse des écarts entre les réalisations et les prévisions budgétaires.
• Mise en place de reportings automatisés via Power BI couvrant le cash balance, le cash-flow, les prévisions et les frais bancaires.
• Coordination des actions avec les banques partenaires et les équipes internes pour garantir la fiabilité des données.
• Gestion des paiements de notes de frais et des demandes de dotations en devises pour les déplacements professionnels.
• Participation à l’amélioration continue des outils et process de reporting.

Intégration du service comptable et financier d'une structure pour participer aux travaux de comptabilité générale et au suivi des dossiers d'achats.

• Saisie et classement des factures d'achat et de vente, et préparation de la saisie des paiements fournisseurs.
• Vérification de la conformité des pièces incluant les mentions légales, bons de commande et imputations comptables.
• Montage et suivi des dossiers d’appels d’offres publics.
• Contribution active aux travaux de clôture mensuelle.
• Préparation et suivi des cautions (provisoire, définitive, retenue de garantie, AT).
• Interface avec le cabinet comptable pour la transmission des pièces, la justification des comptes et les échanges techniques.
• Réalisation des rapprochements bancaires et de l'analyse des écarts, ainsi que le suivi des dépenses et le contrôle des dossiers de paiement.

Stage effectué au sein du service comptabilité et trésorerie pour assister l'équipe sur les opérations courantes.

• Traitement de plus de 200 factures par mois.
• Réalisation du rapprochement bancaire et du lettrage comptable.
• Support aux opérations d'import, à la gestion de la TVA et au traitement des factures de leasing.
• Participation à la gestion des opérations de commerce international.
• Suivi des encaissements et relances clients.