Assistante Middle-Office / Comptable

Intégration de l'équipe middle-office pour participer à la gestion des ordres et au suivi des comptes en gestion sous mandat et OPCVM.

• Préparation des ordres pour les comptes en gestion sous mandat et pour les OPCVM : vérification, saisie et transmission aux équipes de gestion.
• Suivi de l’exécution et du dénouement des ordres : contrôle des confirmations, gestion des écarts et coordination avec les contreparties.
• Vérification quotidienne des valeurs liquidatives des OPCVM gérés par Yomoni et suivi du référentiel produits.
• Génération des fichiers réglementaires et suivi de la documentation des procédures opérationnelles.
• Traitement des instructions clients en mandat de gestion : retraits, clôtures, changements de profil, souscriptions/rachats OPCVM.

Mission au sein d'un cabinet Big Four pour renforcer l'équipe comptable.

• Analyse et contrôle des états financiers (bilan, compte de résultat) sur SAP : retraitements comptables et détention des anomalies.
• Préparation des situations mensuelles et participation aux clôtures.
• Appui aux déclarations fiscales (TVA, IS).
• Coordination des actions avec des interlocuteurs externes pour la collecte d'informations financières.

Prise en charge du suivi comptable et financier au sein de l'entreprise dans le respect strict des échéances.

• Suivi de trésorerie, rapprochements bancaires et mise a jour des prévisions de flux financiers.
• Contribution aux clôtures mensuelles et bilans annuels.
• Traitement de plus de 100 factures par mois, réalisation du lettrage des comptes clients/fournisseurs et gestion des notes de frais.

Participation à la gestion d'un portefeuille d'actifs immobiliers et au traitement des dossiers clients.

• Suivi d'un portefeuille d'actifs immobiliers : gestion des contrats de bail, états des lieux et régularisation de charges.
• Traitement des anomalies de paiement.
• Coordination du suivi avec des interlocuteurs externes.