Financial Services Senior

Rejoint l'équipe des services financiers de Sarp Europ, un groupe d'envergure internationale, pour optimiser la gestion des portefeuilles clients et piloter l'évolution des systèmes d'information.

• A créé et piloté des portefeuilles clients complexes en gérant l'ensemble des opérations financières : primes, taux, souscriptions, rachats partiels ou totals et clôtures.
• A instruit, validé et suivi les opérations sur titres et espèces via l'outil OLIS, assurant la conformité des transactions.
• A analysé en profondeur les écarts entre actif et passif, identifiant, interprétant et résolvant les cas pratiques critiques.
• A supervisé les opérations de trésorerie des filiales, sécurisant la continuité des flux (paiements/recettes) et contrôlant la conformité aux contrats bancaires.
• A piloté des projets transverses de déploiement de nouvelles fonctionnalités sur une période de deux ans, incluant l'analyse, la qualification, la recette et la validation.
• A géré quotidiennement les anomalies, coordonnant les phases de tests, validation des correctifs et gestion des rejets opérationnels et applicatifs.
• A entretenu une collaboration continue avec l'ensemble des intervenants pour assurer l'amélioration, la fiabilité et l'évolution des systèmes d'information.

Exercé au sein de La Mondiale Europartner durant 9 années, contribuant à l'analyse des données, l'amélioration des processus métier et le pilotage de projets informatiques critiques pour l'évolution des systèmes.

• A identifié les besoins, analysé et nettoyé les données des bases de données de gestion de portefeuilles.
• A corrigé et fiabilisé la base de données des titres pour améliorer la qualité des données en amont.
• A analysé les processus métier, en particulier ceux liés au calcul de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI).
• A optimisé les flux de production et les processus associés à travers une analyse méthodique et des recommandations d'amélioration.
• A effectué les réconciliations de titres et cash, la valorisation des titres et la vérification des taux journaliers et des frais.
• A validé les fonctionnalités et solutions développées, assurant leur conformité opérationnelle.
• A suivi quotidiennement les anomalies, testé les correctifs et préparé les livraisons opérationnelles.
• A piloté des projets incluant l'analyse et la validation des nouvelles fonctionnalités déployées.
• A maintenu une relation permanente avec les intervenants (internes et externes) pour une amélioration continue des systèmes d'information.

Intégré l'équipe de gestion de portefeuilles de Lombard Odier pour une mission courte et spécialisée en gestion et valorisation de fonds.

• A calculé la fortune nette sur une base de test en appliquant les méthodologies de la banque.
• A mis en place la procédure des fonds via le système GP3.V3 et exécuté les migrations logicielles de la plateforme interne vers le système standard.
• A déterminé les rétrocessions selon les instructions de la banque et produit les rapports périodiques associés.
• A effectué les réconciliations de titres et espèces et géré les commissions de performance.
• A contribué à l'application et à la vérification des fonds conformément aux règles établies.

Officié en tant que comptable de fonds au sein de SMBC NIKKO BANK durant 2 années, gérant les opérations critiques de comptabilité et de réconciliation de fonds d'investissement.

• A saisi les instructions d'achat/vente des titres et les transferts de cash pour une gestion précise des opérations.
• A calculé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) des fonds selon les normes bancaires établies.
• A analysé les opérations et suivi les fonds, veillant à la conformité des frais et des comptes.
• A saisi les rétrocessions selon les instructions de la banque dépositaire.
• A effectué les réconciliations de titres et la valorisation des titres avec précision.
• A produit les rapports mensuels et évalué les commissions de performance associées aux fonds gérés.

Travaillé au sein d'IQ Solution durant 2 ans et demi en tant que comptable de fonds, pilotant notamment une migration majeure de plateforme de gestion.

• A saisi et traité les instructions d'achat/vente de titres et les transferts en espèces pour un suivi fiable des opérations.
• A calculé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) des fonds gérés.
• A réconcilié et traité les suspens titres, vérifiant et résolvant les écarts identifiés.
• A piloté la migration des fonds FORTIS vers la plateforme MULTIFOND, incluant la saisie des opérations post-instruction et le transfert des titres.

Débué sa carrière en tant que comptable de fonds à CACEIS Bank, fondant ses compétences en comptabilité de fonds et gestion des opérations titres.

• A saisi les instructions d'achat/vente de titres et les transferts de cash avec rigueur.
• A calculé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) des fonds gérés.
• A effectué les réconciliations des suspens titres.
• A vérifié et traité les suspens titres, identifiant et résolvant les anomalies.