Responsable trésorerie

Responsable trésorerie au sein du groupe de mode Folly Fashion, chargée de piloter l'ensemble des flux de trésorerie et des relations bancaires.

• Suivi quotidien des soldes bancaires de l'ensemble des comptes de la société.
• Contrôle de la cohérence entre les flux réels et les prévisions et analyse des écarts constatés.
• Identification des besoins de financement à court terme (lignes de crédit, découvert).
• Préparation des dossiers de demande de crédit auprès des partenaires financiers.
• Établissement des reportings de trésorerie hebdomadaires et mensuels à destination de la direction.
• Établissement du plan de trésorerie du groupe.
• Gestion des paiements des fournisseurs locaux et étrangers et autres décaissements.
• Négociation des taux de change avec la salle des marchés pour les dossiers d'importations.
• Comptabilisation des encaissements et décaissements du relevé bancaire.
• Traitement des paiements des notes de frais du personnel.
• Remise des chèques et effets des clients à la banque.
• Suivi des créances clients et relance pour le paiement.
• Établissement de l'état de rapprochement bancaire et contrôle des opérations.
• Participation aux clôtures mensuelles et annuelles liées à la trésorerie.
• Gestion des relations avec les partenaires bancaires.

Chargée de trésorerie au contact center INTELCIA, chargée de piloter la trésorerie du groupe et de gérer les flux de paiement.

• Suivi quotidien des positions bancaires.
• Établissement de l'état prévisionnel mensuel et trimestriel.
• Établissement des rapprochements bancaires des sociétés du groupe.
• Suivi et gestion des cautions du groupe.
• Gestion des placements du groupe.
• Établissement du reporting hebdomadaire du cash du groupe.
• Gestion des paiements des fournisseurs locaux et étrangers à échéance.
• Vérification des dossiers fournisseurs (dépassement bon de commande, délais de paiement).
• Traitement des paiements des notes de frais du personnel.
• Remise des chèques et effets des clients à la banque.
• Suivi de l'échéancier clients.
• Lettrage et analyse des comptes clients et fournisseurs.
• Remise du dossier TVA (relevés, avis bancaires, factures fournisseurs) au service fiscalité.

Chargée de trésorerie et risque commercial au sein du groupe pétrolier CEPSA, chargée de piloter les risques clients et gérer la trésorerie.

• Suivi quotidien de l'état des risques clients (A/R).
• Vérification de crédit et surveillance des limites de crédit.
• Suivi des états des impayés et renseignement des incidents de paiement et leurs motifs.
• Lettrage des comptes clients sur SAP.
• Participation au recouvrement des clients (B2B et revendeur).
• Gestion des remises et comptabilisation des chèques et effets des clients.
• Comptabilisation des virements reçus des clients.
• Établissement du rapprochement bancaire et analyse et régularisation des suspens.

Chargée de trésorerie au sein du groupe Mediarep, chargée de piloter la trésorerie du groupe et de gérer les flux de paiement.

• Suivi des comptes bancaires des sociétés du groupe.
• Pilotage prévisionnel à court et moyen terme de la trésorerie du groupe.
• Ouverture de comptes bancaires.
• Validation des bordereaux de paiement et préparation des règlements fournisseurs.
• Établissement des états de rapprochement bancaire.
• Suivi des créances clients et relance du service concerné.
• Suivi des états des impayés.

Comptable trésorerie au sein de l'entreprise de transport VOLVO Trucks, chargée de gérer la trésorerie et les opérations comptables.

• Suivi journalier des mouvements bancaires.
• Établissement des états de rapprochement bancaire.
• Comptabilisation des opérations (banque, achat, vente, frais généraux, immobilisation).
• Préparation des paiements des fournisseurs.
• Suivi de l'échéancier clients et relance sur les retards avec les responsables concernés.