Senior Fund Controller

Poste de contrôleur senior au sein d'une équipe de comptabilité de fonds d'une banque de gestion de patrimoine internationale.

• Calcul et vérification des NAV de fonds internes et tiers.
• Réponse aux demandes diverses des clients internes et externes pour garantir un service de qualité conforme aux exigences.
• Développement et optimisation des procédures en place pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
• Contribution à l'ensemble des tâches liées au cycle de vie des fonds.
• Gestion du processus de production quotidien incluant l'intégration et le contrôle des transactions de change et des opérations de trésorerie.
• Mise en place de tableaux de suivi d'équipe et de monitoring.
• Vérification et intégration des messages SWIFT.
• Préparation des rapports de contrôle et des publications destinées aux clients.
• Participation à l'amélioration des systèmes en collaboration avec les équipes projet.

Intégration de l'équipe comptabilité de fonds d'une filiale d'assurance-vie du groupe Société Générale pour superviser les opérations de comptabilité de fonds et le contrôle de second niveau.

• Supervision de la comptabilité jour par jour des fonds régulés et non régulés, y compris la comptabilité des structures d'acquisition et leur consolidation en LuxGAAP.
• Préparation des calculs périodiques de NAV et des rapports réglementaires associés.
• Monitoring de la NAV préparée par l'équipe d'évaluation.
• Contrôle de second niveau des NAV produites par les comptables de fonds pour analyser et justifier les impacts et écarts de NAV.
• Pilotage des rapports clients et suivi de la complétude des flux.
• Collecte de toutes les informations concernant l'audit des fonds et les éléments requis par le management.
• Gestion de la supervision du suivi des cash flows et du financement des fonds.
• Contribution à l'approbation des dépenses de fonds.
• Participation à la réconciliation des positions titres et de trésorerie.

Poste de comptable de fonds au sein d'une plateforme spécialisée en gestion de fonds pour assurer la comptabilité complète du cycle de vie des fonds.

• Comptabilité jour par jour des fonds régulés et non régulés, y compris l'accounting des structures d'acquisition et leur consolidation en LuxGAAP.
• Préparation des calculs périodiques de NAV et des rapports réglementaires associés.
• Production des NAV des fonds dédiés et contrôle du respect des limites d'investissement à la lumière des contraintes légales définies par la CAA et en conformité avec les règles contractuelles fixées avec les clients.
• Intégration et contrôle des transactions de change et des opérations de trésorerie.
• Vérification et intégration des messages SWIFT.
• Participation à la préparation des rapports de contrôle et des publications destinées aux clients.
• Contribution au monitoring des cash flows et à l'approbation des dépenses de fonds.
• Rapprochement des positions titres et de trésorerie.

Poste de middle officer finance au sein d'une équipe de gestion financière.

• Entrée des transactions et vérification des écritures comptables.
• Contribution aux tâches liées au cycle de vie des fonds.
• Participation à la gestion des cash flows et du financement des fonds.
• Rapprochement des positions titres et de trésorerie.

Poste de chargée de clientèle bancaire et d'assurance au sein d'une agence régionale du groupe CIC.

• Développement et gestion d'un portefeuille de clients.
• Négociation des conditions tarifaires et mise en place des garanties.
• Instruction des demandes de crédit et évaluation des risques associés.
• Conseil des clients en matière d'investissements.
• Promotion et commercialisation des produits et services de bancassurance auprès de la clientèle.

Poste de chargée de clientèle bancaire et d'assurance pour développer un portefeuille de clients et commercialiser des produits financiers et d'assurance.

• Négociation des conditions tarifaires et des garanties avec les clients.
• Instruction des demandes de crédit et réalisation de l'évaluation des risques.
• Conseil des clients en matière d'investissements.
• Commercialisation des produits et services de bancassurance.

Poste de conseillère financière au sein d'une plateforme de financement.

• Consultation et vente de produits financiers (prêts personnels, automobile, travaux, revolving et rachat de crédit).
• Prospection et souscription de produits bancaires avec analyse des besoins clients.

Début de carrière en tant que réceptionniste au sein d'une agence bancaire et d'assurance.

• Accueil et orientation de la clientèle.
• Participation aux tâches administratives courantes de l'agence.