Fund Control Intern

Intégration de l'équipe de contrôle des fonds (environ 2,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion) d'une société de gestion afin de participer à la valorisation et au suivi financier de portefeuilles multi-stratégies et multi-actifs.

• Réalisation de l'évaluation trimestrielle et semestrielle de plus de 13 fonds de private equity et d'immobilier value-added représentant environ 2,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
• Calcul de l'actif net (NAV), du taux de rentabilité interne (IRR) ainsi que des multiples TVPI et DPI.
• Production de plus de 20 rapports à destination des investisseurs (LP reports) incluant l'analyse des performances, la structure des frais, les appels de fonds et les distributions.
• Exécution de contrôles de cohérence sur les données financières.
• Conduite de tests de résistance (stress tests) et de revues de portefeuille (SLP, SCPI, fonds de fonds) pour mesurer la sensibilité de la valorisation aux hypothèses de sortie, de dette et de rendement.
• Conception et suivi de modèles budgétaires de fonds sur Excel.
• Contrôle des factures via l'outil Yooz.
• Préparation et animation des réunions de l'équipe d'investissement.

Intégration du département finance d'une entreprise pour assurer le contrôle de gestion et l'analyse de la rentabilité des activités.

• Surveillance de la rentabilité de 20 clients et projets en concevant des indicateurs clés de performance (KPI) et des tableaux de bord mensuels pour le département finance.
• Analyse des écarts entre le budget et le réel, ainsi que des coûts de production et des marges sur un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros.
• Identification des leviers d'optimisation de la marge.
• Automatisation du reporting financier sur Excel, permettant d'économiser environ 8 heures par mois et d'améliorer la fiabilité des données de gestion.

Implication au sein de la direction des risques et du financement d'une grande banque pour participer à l'analyse des dossiers de crédit.

• Réalisation de l'analyse financière et de l'évaluation du risque de crédit pour 40 demandes de financement à travers la revue documentaire et la notation interne.
• Suivi hebdomadaire des soldes de prêts et de dépôts pour un portefeuille de 150 clients à l'aide de tableaux de bord Excel.
• Soutien des chargés de relation dans l'analyse des besoins et la structuration de solutions de financement sur mesure.

Intégration d'un cabinet d'audit et de conseil pour participer aux missions de révision comptable et d'assistance fiscale.

• Réalisation des revues de comptes de fin d'année pour 10 clients, incluant les rapprochements bancaires et les contrôles de cohérence afin de garantir des clôtures dans les délais.
• Préparation des déclarations fiscales mensuelles (TVA, impôt sur le revenu) et des dossiers de travail.