Junior Auditor – Investment Management – Private Equity

Participation à l'équipe d'audit spécialisée en gestion d'investissements pour auditer les états financiers de fonds private equity et de sociétés de gestion d'actifs.

• Audit des états financiers de plus de 100 fonds private equity et 10+ sociétés de gestion d'actifs couvrant les stratégies de capital-risque, fonds de fonds, investissements en capital et liquidations, avec un AUM moyen de 25 millions d'euros.
• Examen des méthodologies d'évaluation incluant les analyses DCF et les transactions comparables, en évaluant leur cohérence avec les termes des LPA et les cascades de distribution.
• Réconciliation des calculs de NAV en refaisant les cascades de distribution, les appels de capital et les distributions, en recoupant les flux d'investissement et de désinvestissement avec la documentation légale et les montants de capital appelé.
• Contrôle des calculs de carried interest, des hurdle rates et des mécanismes de catch-up, y compris pour les nouveaux souscripteurs, et examen de l'application des frais de gestion par rapport aux dispositions de la LPA.

Intégration du département d'analyse du risque de crédit d'Arval pour évaluer le risque de crédit des clients corporate à niveau groupe.

• Analyse des demandes de crédit émanant des pays Arval et examens annuels des comptes corporate internationaux majeurs au niveau du groupe.
• Préparation et présentation de plus de 50 dossiers d'analyse du risque de crédit de tous types au Comité du risque de crédit, en fournissant des recommandations structurées à la direction générale.
• Production des rapports de risque trimestriels et contribution à divers projets de risque ad hoc portant sur la méthodologie, les outils et les processus.
• Coordination d'un projet transversal impliquant 28 pays, en pilotant la progression et l'alignement avec les politiques de risque du groupe.
• Sélection et suivi des dossiers de la Watch List et analyses de pré-contrôle pour les comptes internationaux afin d'anticiper et d'atténuer le risque de crédit.

Assistance à l'équipe comptable dans les clôtures mensuelles et trimestrielles de plusieurs entités opérationnelles d'une banque d'investissement.

• Contribution aux clôtures mensuelles et trimestrielles de plusieurs unités métier, en assurant l'exactitude du reporting financier selon les normes Lux GAAP, US GAAP et IFRS.
• Préparation et enregistrement des écritures comptables relatives aux centres de coûts, aux transactions inter-compagnies et aux ajustements de TVA en coordination avec l'équipe de fiscalité groupe.
• Analyse des comptes de résultat, investigations sur les écarts et rapprochements entre les entités et les succursales étrangères.

Contribution à la consolidation et au reporting financier d'un groupe de distribution comptant plus de 700 magasins et générant un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros.

• Préparation et consolidation des rapports de KPI hebdomadaires, mensuels et trimestriels utilisés lors des réunions du Comité d'exploitation (COMOP) et du Comité de direction, couvrant 5 entités du groupe : Monoprix, Monop', Monop' daily, Monop' station et Naturalia.
• Consolidation et intégration des données comptables mensuelles dans la base de données centralisée de reporting du groupe, en assurant un accès fiable à l'information financière pour l'ensemble de l'entreprise et en fournissant des analyses ad hoc sur la performance des franchises et les marges brutes pour soutenir la prise de décision commerciale.