Trésorier Groupe

Intégration à la direction financière d'un groupe hôtelier multi-entités pour piloter la trésorerie et optimiser la gestion des ressources financières d'un périmètre complexe.

• Gestion de la trésorerie consolidée de 29 sociétés d'exploitation et 5 holdings, assurant une visibilité et un équilibre quotidiens des positions de trésorerie.
• Suivi analytique des flux interne de CCA et anticipation des besoins de financement à court et moyen terme.
• Pilotage du cash management en coordonnant les flux multiples et en optimisant la gestion des excédents.
• Contrôle de la conformité administrative et budgétaire des investissements de rénovation (devis, factures, engagements).
• Alertes sur les risques de dépassement budgétaire et reporting des balances âgées.
• Coordination des tirages d'emprunt pour le financement des travaux et suivi continu de la dette.
• Établissement des situations de trésorerie (TFT) et reportings de synthèse pour la direction.
• Optimisation de la refacturation des honoraires de gestion et suivi comptable des holdings.
• Pilotage de la réduction des frais bancaires et de monétique par renégociation et amélioration des processus.
• Administration des outils bancaires (Exabanque) et de paiement (Yooz, Silae) pour la chaîne opérationnelle.

Intégration au département d'analyse crédit d'une banque mutualiste pour soutenir la prise de décision d'octroi de financement par l'évaluation du risque PME/ETI.

• Audit et analyse d'un portefeuille de 120 PME/ETI (chiffre d'affaires ≥ 13 M€) pour évaluer la rentabilité, la solvabilité et la qualité des flux de trésorerie.
• Évaluation du contrôle interne et de la conformité de plus de 80 financements, avec propositions de recommandations correctives aux engagements.
• Rédaction et présentation d'une soixantaine de notes d'analyse synthétiques destinées aux comités de décision.
• Contribution au suivi du risque crédit et à l'amélioration des reportings en consolidant les indicateurs clés de performance.

Participation à l'équipe de suivi et reporting d'une plateforme de services financiers pour assurer la qualité et la fiabilité des données opérationnelles.

• Contrôle de plus de 200 opérations financières quotidiennes pour garantir l'exactitude et la traçabilité des reportings.
• Élaboration de tableaux de bord de performance consolidant et synthétisant les données issues de multiples outils.
• Identification et correction des anomalies récurrentes dans les bases de données opérationnelles.
• Amélioration des processus de suivi et de la qualité globale du reporting par optimisation des workflows.

Soutien à une association d'insertion sociale en accompagnant les publics en difficulté et en gérant les ressources financières de la structure.

• Accompagnement de personnes en insertion et en lutte contre l'illettrisme dans leurs démarches de formation et professionnalisation.
• Gestion de la trésorerie associative et suivi budgétaire des activités.