Trustee Administrator / Depositary Analyst
Société Générale Dublin BranchDublinOct. 2022 – Mars 2025
- Analyse des données financières et d’investissement de fonds UCITS et AIF, avec contrôle des valeurs liquidatives (NAV), des valorisations, des revenus, des distributions, des frais et des flux de trésorerie.
- Préparation de reportings mensuels et de rapports destinés aux conseils d’administration, présentant les éléments financiers et opérationnels, les anomalies et les points de contrôle nécessitant un suivi.
- Prise en charge des rapprochements bancaires et titres, investigation des écarts et coordination de leur résolution avec les équipes internes et les interlocuteurs externes.
- Refonte complète du processus de rapprochement bancaire et titres, avec renforcement des contrôles et amélioration de l’efficacité opérationnelle.
- Contrôle des calculs des fonds et des commissions de performance, investigation des anomalies et suivi des dossiers jusqu’à leur résolution.
- Suivi des flux de trésorerie significatifs ou inhabituels, des restrictions d’investissement, des niveaux de concentration et de levier, avec tenue des registres d’anomalies et escalade des exceptions.
- Analyse des valorisations et des structures d’investissement, notamment en Private Equity et immobilier, ainsi que vérification de la propriété des actifs lorsque nécessaire.
- Participation à la standardisation des processus, à l’amélioration des procédures et aux projets de migration d’outils opérationnels.