Comptable OPCVM

Intégration au département comptable d'une banque de services financiers pour assurer le contrôle et la valorisation des opérations OPCVM.

• Analyse et contrôle des opérations des marchés financiers selon les normes de conformité.
• Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives de manière régulière.
• Enregistrement et rapprochement des réconciliations (titres, passifs et espèces) de façon exhaustive.
• Effectuation des contrôles nécessaires à l'établissement des reportings réglementaires.
• Gestion d'un portefeuille de fonds en contact direct avec les sociétés de gestion.
• Contrôle de la NAV et des rachats sur FCP/FIP.

Intégration à l'équipe opérations de financement d'une banque publique d'investissement pour gérer et superviser des dossiers de financement et d'innovation.

• Analyse des pièces constituant les dossiers de financement, rédaction des contrats et actes de garanties.
• Vérification de la bonne exécution des contrats Bpifrance et suivi administratif, financier et juridique.
• Pilotage du suivi des dossiers de financement moyen et long terme.
• Gestion des dossiers d'innovations et des projets de développement à l'international.
• Analyse des études économiques et financières portant sur les entreprises concernées (cession d'actifs, TUP, RAT).
• Analyse des éléments constituant la fin de programme des projets d'innovation ou export.

Intégration à l'équipe analyse financière en alternance pour développer les compétences en évaluation et recommandations financières.

• Réalisation d'analyses et replacements de bilan.
• Identification des impacts et leviers financiers de différentes situations.
• Analyse des marchés financiers et tendances sectorielles.
• Élaboration de recommandations financières sur la base de données consolidées.
• Regroupement et analyse des données pour synthétiser les situations financières.

Participation au développement commercial d'un portefeuille clients au sein d'une agence bancaire.

• Développement d'un portefeuille de clients en s'appuyant sur la prospection directe et la recommandation.
• Établissement de plans de prospection incluant phoning et mailing.