Depositary Oversight & Fund Operations | PERE Specialist

Intégration de l'équipe de pilotage des dépositaires pour superviser 15+ fonds PERE (encours combiné >€500M) et assurer la conformité des opérations de fonds.

• Contrôle de la précision du NAV pour l'ensemble des fonds supervisés, réduisant les erreurs de calcul de 30% par l'amélioration des protocoles de rapprochement entre TA, FA et Custodien.
• Renforcement du respect des restrictions d'investissement et covenants de levier sur 100% des fonds supervisés, atteignant zéro violation réglementaire sur 12 mois consécutifs.
• Assurance de la précision et de la traçabilité des appels de capital et distributions par examen des pièces justificatives et rapprochement des données entre systèmes TA, FA et Custodien.
• Coordination du reporting de dépositaire avec 8+ stakeholders, garantissant 100% de livraison à l'heure des rapports de pilotage trimestriels aux autorités de régulation.
• Validation des calculs de frais de performance et des règles d'éligibilité aux dividendes, protégeant les investisseurs contre >€2M de surfacturations potentielles.

Pilotage de l'end-to-end de liquidations de plus de 10 fonds PERE et entités bancaires (NAV agrégé >€200M) pour assurer la conformité fiscale et réglementaire complète.

• Livraison des états financiers IFRS et Lux GAAP avec 15 jours d'avance sur les délais réglementaires, zéro erreur de dépôt.
• Supervision des dépôts de TVA et taxes d'assujettissement, coordination des procédures AML/CTF avec la CSSF — 100% des jalons de conformité obligatoires atteints.
• Distribution des revenus de liquidation à 50+ entités investisseurs, réduisant le délai de traitement de 20% par automatisation.
• Gestion des relations avec les autorités de régulation, les auditeurs externes et les conseils des fonds tout au long du cycle complet de liquidation.

Intégration de l'équipe de trésorerie pour assurer les opérations financières quotidiennes et la réconciliation sur un compte d'exploitation >€30M.

• Suivi des opérations de trésorerie quotidiennes et des réconciliations financières avec un taux de précision de 99,8%.
• Préparation des rapprochements bancaires et des rapports de flux de trésorerie, identifiant les écarts pour résolution rapide en coordination avec les comptables seniors.

Traitement des factures fournisseurs pour deux entités multidevises afin d'assurer le respect des délais de paiement et l'exactitude des dossiers de comptes créditeurs.

• Traitement de plus de 200 factures fournisseurs mensuellement en GBP, USD et EUR, réduisant les incidents de paiement tardif de 25%.
• Gestion des relations avec les fournisseurs et les départements internes pour résoudre les divergences facturaires et maintenir des dossiers de paiement précis.

Gestion de l'end-to-end des flux de comptes créditeurs pour une plateforme de vente privée supportant >€1Bn de GMV annuel avec 100+ fournisseurs référencés.

• Assurance de l'exactitude des rapprochements fournisseurs, résolution des litiges et maintien de la conformité avec les politiques de paiement.

Pilotage des opérations logistiques et commerciales internationales entre la France et le Maroc.

• Négociation avec les transitaires et agents douaniers pour sécuriser des tarifs compétitifs et assurer des expéditions transfrontalières conformes.
• Constitution et maintien d'un réseau de fournisseurs, supervision des commandes, de la facturation et du suivi des paiements.