Auditeur financier – Asset Management & Private Equity
Participation à des missions d'audit de fonds d'investissement chez EY Luxembourg pour des véhicules UCITS, fonds alternatifs et de Private Equity (AIF, RAIF, SICAR).
- Examen des états financiers selon les référentiels IFRS et Lux GAAP.
- Contrôle de la valeur liquidative (NAV) et rapprochement des positions avec les dépositaires et administrateurs.
- Analyse de la valorisation des actifs, en particulier des participations non cotées et des instruments financiers.
- Vérification des appels de capitaux, des distributions, des engagements des investisseurs, des frais de gestion et des opérations de portefeuille.
- Réalisation de tests substantifs et de contrôle interne.
- Contribution à l'élaboration des rapports d'audit et aux échanges avec les clients.
Environnement technique