Private Equity Analyst

Intégration d'une équipe de gestion de fonds de fonds au sein d'une institution majeure française gérant plus d'1 milliard d'euros d'actifs répartis sur 100+ fonds institutionnels, avec un budget d'investissement annuel dépassant 150 millions d'euros.

• Due diligence de fonds couvrant les stratégies de capital-risque et de croissance selon une perspective de fonds de fonds (LP), avec évaluation commerciale, analyse financière et approfondissement des investissements (5 mémorandums).
• Analyse des modèles économiques, positionnement sur le marché, modes de monétisation et unit economics ; préparation de 40 résumés synthétiques d'entreprises destinés aux comités consultatifs.
• Recherches thématiques couvrant l'IA, l'espace, la défense, l'aéronautique, la cybersécurité et les technologies de rupture pour alimenter les thèses d'investissement à long terme.
• Valorisations s'appuyant sur les comparables de marché et les transactions précédentes ; contribution à la modélisation financière.
• Suivi de la performance des fonds sous-jacents et des sociétés de portefeuille, mises à jour de gestionnaires, cycles de reporting et variations de valorisation ; préparation de revues périodiques pour soutenir la gouvernance du portefeuille.
• Évaluation des risques et opportunités liés à l'IA dans l'ensemble des sociétés de portefeuille sous-jacentes, traduisant les récits techniques en approches commerciales.

Développement d'une activité d'investisseur amorce spécialisé dans les infrastructures IA verticales et les sociétés deep tech possédant des avantages concurrentiels basés sur des données propriétaires, avec plus de 200 transactions évaluées.

• Constitution d'un portefeuille diversifié comprenant des sociétés soutenues par les principaux accélérateurs (Y Combinator, Station F) dans les domaines de l'IA et du deep tech : Piris Labs, Constellation Space, Leadbay, Nucleo Research, Brickwise, Cortex AI et Objection.
• Collaboration avec des co-investisseurs de premier plan incluant Garry Tan, Peter Thiel, Balaji Srinivasan, NVIDIA Inception, OpenAI et Founders Future.
• Analyse de pitch decks, business plans, term sheets et indicateurs clés (churn, runway, burn rate, ARR, MRR, cap table, CAC, LTV).
• Rédaction de mémorandums d'investissement et participation à des discussions stratégiques avec des entrepreneurs.

Intégration d'une équipe de gestion d'actifs spécialisée en capital-investissement, gérant plus d'1 milliard d'euros répartis sur 100+ fonds, avec un budget d'investissement annuel excédant 150 millions d'euros.

• Suivi continu des évolutions sectorielles et des stratégies d'investissement (secondaires, construction de plateformes, cession partielle, distressed, opportuniste) couvrant le private equity, la dette privée et l'infrastructure.
• Lecture et résumé des rapports trimestriels des fonds ; contribution à l'élaboration de la revue annuelle.
• Participation à des réunions avec les gestionnaires via des rencontres en face à face, des journées d'investisseurs et des webcasts.

Poste d'analyste en private equity au sein d'une banque privée, contribuant à l'évaluation et au suivi de fonds d'investissement alternatifs.

• Rédaction de rapports détaillés de due diligence sur des fonds retail et evergreen en private equity, dette privée et infrastructure.
• Analyses quantitatives et qualitatives approfondies basées sur les documents clés issus des data rooms : track records, documents d'offre privée, présentations aux investisseurs, fiches de données et rapports ESG.
• Suivi continu des secteurs stratégiques (private equity, dette privée, infrastructure, immobilier) pour anticiper les tendances émergentes en consultant des sources spécialisées (Aspim, Pitchbook, Preqin, France Invest, webinaires, appels).
• Rédaction de notes pour le comité d'investissement.
• Suivi régulier de la performance des fonds en lien avec les sociétés de gestion ; élaboration de documents de tracking destinés aux banquiers privés.

Fonctions de responsable communication au sein d'un groupe opérant dans la stérilisation de dispositifs médicaux et la gestion des déchets.

• Pilotage des communications internes et externes pour deux entités du secteur du dispositif médical et de la gestion des déchets.