Responsable Administrative et Financière

Supervision de la comptabilité générale des SCIs et de la SCPI, analyse des résultats et production de rapports financiers pour un portefeuille d'une valeur de 59 millions d'euros.

• Supervision de la comptabilité générale et de la gestion financière du portefeuille immobilier.
• Pilotage du processus de clôture mensuelle et annuelle en coordination avec les auditeurs externes.
• Production de reportings réglementaires (reporting AIFM, dépassement des ratios, ASPIM).
• Analyse de la performance du portefeuille de 14 actifs et calcul de la Net Asset Value.
• Optimisation des coûts et contrôle des dépenses sur un portefeuille de 59 millions d'euros.
• Suivi des relations avec les prestataires externes (CAC, dépositaire, expert immobilier, avocat).
• Participation aux travaux de contrôle interne en liaison avec le RCCI.

Intégration au sein de l'équipe de contrôle financier pour piloter la comptabilité et les opérations de 40 fonds de Private Equity (PERE) détenant un portefeuille diversifié d'investissements.

• Examen et validation de la comptabilité des fonds PERE selon les normes en vigueur.
• Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds et enregistrement des passifs/actifs en comptabilité.
• Calcul de la valeur nette d'inventaire des fonds sur une base trimestrielle et mensuelle.
• Préparation des états financiers à des fins d'audit.
• Supervision, révision et formation des collaborateurs juniors au quotidien.
• Pilotage des opérations quotidiennes des 40 fonds du périmètre.
• Coordination des interactions avec les parties tierces (sociétés de gestion, dépositaires, investisseurs).

Assurance de la responsabilité de la comptabilité quotidienne de fonds internationaux avec un portefeuille diversifié (obligations, actions, fonds, contrats à terme, options, FxFwDs).

• Calcul des VNI mensuelles des fonds gérés.
• Tenue de la comptabilité des fonds de private equity et des fonds immobiliers.
• Traitement des paiements pour les fonds et les frais de tiers.
• Préparation et révision des rapports mensuels et trimestriels pour la CSSF.
• Collaboration au développement du logiciel de comptabilité avec l'équipe informatique.

Assurance de la tenue des registres et de la comptabilité générale de fonds internationaux, avec responsabilité sur les rapports réglementaires et la trésorerie.

• Tenue des registres de toutes les transactions financières.
• Préparation et communication des rapports mensuels et trimestriels aux parties concernées.
• Calcul des distributions mensuelles pour les entités de dette.
• Réconciliation des registres avec l'équipe juridique.
• Préparation des déclarations mensuelles de TVA.
• Rapprochements quotidiens de la trésorerie.
• Suivi des paiements en suspens.
• Préparation des états financiers selon les normes LuxGAAP et veille au dépôt des comptes annuels dans les délais.

Stage au sein du département comptable et gestion de fonds pour découvrir les opérations de comptabilité internationales.

• Assistance aux opérations courantes de comptabilité générale.
• Participation à la préparation des rapports financiers.